风景名胜旅游景区项目建议书

项目名称：风景名胜区基础设施项目建议书

项目性质：新建项目

用 途：申请银行贷款/立项审批/资金申请/征用土地/投融资/产业扶持/上市融资

项目地点：某市区

项目简介：

建设内容

    1、道路工程

    2、给排水工程

    新建900吨/日水厂一座，同时完善景区供水管网，供水管网总长5.8公里。

    3、生态停车场建设

    新建前洞、索道上站、景区大门生态停车场三座，建设面积分别为3000平方米、3500平方米、4000平方米。停车场总建设面积为10500m2，总停车位233个。

    4、供配电工程

    新建3座变电站，总供电容量500KVA。并分别从电站接入10KV高压电缆，高压电缆总长15公里，同时配套建设380V低压线路12公里。

    5、环境工程

    (1)生态厕所建设

    建设 四个3星级厕所。

    （2）污水处理厂建设

    本项目新建三个一体化污水处理厂，日处理水量分别为200立方米、100立方米、150立方米。

    6、绿化工程

    景区绿化总面积为145平方米，其中景点绿化45万平方米，道路绿化15万平方米，山地绿化50万平方米，特色园区绿化35万平方米。

投资估算与资金筹措

    本项目总投资经估算为7331万元，其中建设投资为7263万元，铺底流动资金68万元。项目总资金为7491万元，含全部流动资金228万元。

    其来源为申请银行固定资产贷款4500万元，企业采取自筹、招商引资、申请国家和地方专项资金等方式筹措2831万元。资本金比例38.62%。

经济效益分析

    本项目计算期内，年均经营收入4105万元，年均利润总额3074万元，年均利税总额3284万元，投资利润率为41.03%，投资利税率为43.84%，内部收益率为34.47%（税前），税前投资回收期为4.62年，借款偿还期4.95（含建设期14个月）年。各项指标均高于行业基准参数，财务评价是可行的。

结论与建议

    项目建成后，预计年均可接待游人130万人次，年均经营收入4105万元。项目不但在保护植被、调节气候、净化空气及保持生态平衡、促进旅游发展、带动相关行业方面发展起到重要作用，而且以自然观光、休闲度假、科学考察为特色的战略定位，必将创旅游事业新篇章，带动当地经济的进一步发展。因此本项目符合河南省旅游发展区域政策的要求，经济效益较好，社会效益及环境效益显著，项目可行。

 

目 录：

 

第一章    总  论. 1

    1.1项目名称和承办单位. 1

    1.2研究依据. 1

    1.3可行性报告研究范围. 2

    1.4项目建设的必要性. 2

    1.5环境容量和旅游规模预测. 3

    1.6建设内容. 4

    1.7投资估算与资金筹措. 5

    1.8经济效益分析. 6

    1.9结论与建议. 6

第二章    项目环境概况. 7

    2.1 自然地理状况. 7

    2.2 交通条件. 8

    2.3 社会经济状况. 9

    2.4 区域旅游资源概况. 10

第三章    旅游资源评述. 11

    3.1生物资源. 11

    3.2景区概述. 12

    3.3靳家岭景区旅游资源. 14

    3.4旅游资源评价. 17

第四章    项目建设的背景与必要性. 21

    4.1 项目建设的背景. 21

    4.2 承办单位概况. 24

第五章    环境容量和规模预测. 26

    5.1 环境容量估算. 26

    5.2 旅游规模预测. 26

    5.3 高峰人数预测. 28

第六章    项目建设方案. 29

    6.1项目建设的指导思想. 29

    6.2项目建设的基本原则. 29

    6.3建设内容. 31

第七章    景区安全与消防. 35

    7.1景区安全. 35

    7.2消防. 37

第八章    景区管理机构与实施进度. 39

    8.1管理机构. 39

    8.2管理机构主要职责. 39

    8.3组织机构图. 40

    8.4项目实施阶段和建设周期. 41

第九章   投资估算和资金筹措. 42

    9.1投资估算. 42

    9.2融资方案. 42

第十章   经济评价. 44

    10.1成本估算. 44

    10.2经营收入. 44

    10.3利润及分配. 44

    10.4清偿能力分析. 45

    10.5不确定性分析. 45

    10.6财务主要评价指标. 45

第十一章  结论与建议. 47

 

附表：

    1、建设投资估算表

    2、主要经济数据及评价表

附件：

    1、企业法人营业执照

    2、经营许可证

附图：

    1、区域位置图